Emission de billets de trésorerie : l’AMMC vise le programme de l’OCP
L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu’elle a visé, en date du 21 Septembre 2022 sous la référence VI/EM/028/2022, la mise en place du programme d’émission de billets de trésorerie de OCP SA.
Le présent programme d’émission, d’un plafond de 7.500.000.000 MAD, a été autorisé par le Conseil d’Administration réuni le 15 mars 2022, qui a donné tous pouvoirs au Président Directeur Général, pour définir les caractéristiques de chaque émission réalisée dans le cadre de ce programme.
A travers ce programme d’émission de billets de trésorerie, le Groupe a pour objectifs de :
Faire face aux besoins de trésorerie ponctuels générés par des variations de besoin en fonds de
roulement en cours d’année ;
Optimiser ses coûts de financement ; et diversifier ses sources de financement.
Le dossier d’information visé par l’AMMC est constitué :
• Du document de référence de OCP SA, relatif à l’exercice 2021, enregistré par l’AMMC le 21 Septembre 2022 sous la référence EN/EM/022/2022;
• De la note relative au programme d’émission de billets de trésorerie enregistrée par l’AMMC le 21 Septembre
2022 sous la référence EN/EM/023/2022.
Les principales caractéristiques du programme susmentionné sont :
Plafond du programme d’émission : 7.500.000.000 DH;
Valeur nominale unitaire : 100.000 DH;
Maturité : de 10 jours à 12 mois ;
Taux d’intérêt : fixe, déterminé pour chaque émission en fonction des conditions du marché.
